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AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AMg H2-ZAR

ISIN LU2079109455
WKN A2PU83

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar #Allianz Global Investors GmbH

121,60 ZAR (-0,16 %)

NAV vom 11.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 406 Fonds
  • 11.12.2025 388 Fonds
  • 10.12.2025 397 Fonds
  • 09.12.2025 397 Fonds
  • 08.12.2025 380 Fonds
  • 05.12.2025 406 Fonds
  • 04.12.2025 398 Fonds
  • 03.12.2025 383 Fonds
  • 02.12.2025 406 Fonds
  • 01.12.2025 396 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 406 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 11.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,15 %
3 Jahre
4,30 %
5 Jahre
4,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,97
3 Jahre
9,59
5 Jahre
10,40
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 82,92 %
Euroland 5,08 %
Luxemburg 4,25 %
Großbritannien 3,38 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 93,40 %
Geldmarkt/Kasse 6,18 %
gemischt 0,42 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

B 43,02 %
BB 36,63 %
BBB 10,26 %
Kasse 6,18 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Südafrikanischer Rand
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,20 ZAR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.12.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 2.023,20 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Justin Kass

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,29 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,34 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Ertrag und geringere Volatilität durch Anlagen in kurzfristigen High-Yield-Unternehmensanleihen der US-Rentenmärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Unternehmensanleihen aus den USA investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 3 Jahren liegen. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale.