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Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond I Acc (EUR) H.

ISIN LU2067029152
WKN A2PTXQ

#Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

10,85 EUR (0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 02.06.2026 153 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 153 Fonds
  • 28.05.2026 153 Fonds
  • 27.05.2026 153 Fonds
  • 26.05.2026 153 Fonds
  • 25.05.2026 39 Fonds
  • 22.05.2026 153 Fonds
  • 21.05.2026 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,07 %
3 Jahre
3,12 %
5 Jahre
4,44 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,19
3 Jahre
3,45
5 Jahre
3,50
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 58,13 %
Welt 17,24 %
Frankreich 8,87 %
Großbritannien 8,39 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Inflationsindexierte Anleihen 92,39 %
Geldmarkt/Kasse 7,34 %
gemischt 0,27 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 65,71 %
Euro 21,51 %
Britisches Pfund Sterling 8,22 %
Australischer Dollar 2,75 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 66,52 %
A 12,99 %
Divers 7,60 %
AAA 6,53 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(TII) TSY INFL IX N/B 58,13 %
(FRTR) FRANCE (GOVT OF) 8,87 %
(UKTI) UNITED KINGDOM I/L GILT 8,39 %
(BTPS) BUONI POLIENNALI DEL TES 6,36 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.10.2019
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 450,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ravin Seeneevassen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit reale Erträge und Kapitalwachstum in attraktiver Höhe zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in inflationsbezogene Anleihen von Investment Grade oder darunter, sowie in Nominalanleihen, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, begeben werden. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).