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Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond I Acc (EUR) H.

ISIN LU2067029152
WKN A2PTXQ

#Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

10,73 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 04.12.2025 36 Fonds
  • 02.12.2025 153 Fonds
  • 01.12.2025 149 Fonds
  • 28.11.2025 153 Fonds
  • 27.11.2025 71 Fonds
  • 26.11.2025 153 Fonds
  • 25.11.2025 153 Fonds
  • 24.11.2025 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,32 %
3 Jahre
3,41 %
5 Jahre
4,50 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,63
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,94
3 Jahre
3,75
5 Jahre
3,70
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 47,43 %
Welt 19,10 %
Großbritannien 15,07 %
Frankreich 12,17 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Inflationsindexierte Anleihen 90,95 %
Geldmarkt/Kasse 9,16 %
gemischt -0,11 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 56,95 %
Euro 25,59 %
Britisches Pfund Sterling 14,77 %
Japanischer Yen 0,97 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 62,50 %
A 16,33 %
Divers 9,05 %
BBB 6,95 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(TII) TSY INFL IX N/B 47,43 %
(UKTI) UNITED KINGDOM I/L GILT 15,07 %
(FRTR) FRANCE (GOVT OF) 12,17 %
(BTPS) BUONI POLIENNALI DEL TES 6,95 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.10.2019
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 432,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Ravin Seeneevassen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,39 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,38 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit reale Erträge und Kapitalwachstum in attraktiver Höhe zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in inflationsbezogene Anleihen von Investment Grade oder darunter, sowie in Nominalanleihen, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, begeben werden. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).