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UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) P-dist

ISIN LU2064452977
WKN A2PTCP

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

95,98 USD (-0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 04.12.2025 895 Fonds
  • 03.12.2025 827 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,12 %
3 Jahre
6,11 %
5 Jahre
6,37 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,73
3 Jahre
3,97
5 Jahre
4,38
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
2,25
3 Jahre
1,55
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 42,60 %
Unternehmensanleihen 34,90 %
Renten 21,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Kanadische Dollar 100,60 %
Divers 6,00 %
Australischer Dollar 1,50 %
Japanischer Yen 0,50 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 40,60 %
A 21,00 %
BBB 18,00 %
BB 11,60 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,39 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.11.2019
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 142,03 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der UBS Asset Management

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,19 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,27 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehend aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternehmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert).