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BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund R USD (AIDiv)

ISIN LU2062664490
WKN A2PU3S

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

87,32 USD (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 476 Fonds
  • 04.12.2025 464 Fonds
  • 03.12.2025 420 Fonds
  • 02.12.2025 473 Fonds
  • 01.12.2025 422 Fonds
  • 28.11.2025 439 Fonds
  • 27.11.2025 253 Fonds
  • 26.11.2025 481 Fonds
  • 25.11.2025 481 Fonds
  • 24.11.2025 469 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 476 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,47 %
3 Jahre
4,38 %
5 Jahre
6,26 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,53
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,53
3 Jahre
3,70
5 Jahre
3,95
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,84
3 Jahre
1,54
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 58,08 %
Europa 29,20 %
Kasse 5,30 %
Asien 4,19 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,70 %
Geldmarkt/Kasse 5,30 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

US-Dollar 72,41 %
Euro 24,45 %
Britisches Pfund Sterling 3,15 %
Divers -0,01 %
Stand: 30.08.2025

Rating

BB 44,72 %
B 37,08 %
CCC 7,27 %
Kasse 5,30 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 6,20 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.11.2019
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 454,62 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Herr Tim van der Weyden

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,45 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, und die von einer Ratingagentur unter Investment Grade bewertet werden. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in festverzinsliche Anleihen investiert, die von in den USA ansässigen Unternehmen oder staatlichen Emittenten begeben werden. Der Fonds berücksichtigt ökologische, soziale und Corporate-Governance-Faktoren.