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BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund I NOK

ISIN LU1163201426
WKN A2DMLP

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

1.417,62 NOK (-0,01 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 01.06.2026 451 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds
  • 21.05.2026 482 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,24 %
3 Jahre
4,03 %
5 Jahre
6,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,86
3 Jahre
0,74
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,42
3 Jahre
9,36
5 Jahre
10,17
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,76
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,72
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 59,44 %
Europa 27,88 %
Kasse 6,36 %
Asien 4,29 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 93,64 %
Geldmarkt/Kasse 6,36 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

US-Dollar 74,86 %
Euro 22,26 %
Britisches Pfund Sterling 2,88 %
Stand: 30.03.2026

Rating

BB 47,78 %
B 36,69 %
Kasse 6,36 %
CCC 5,61 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Norwegische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.02.2017
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 447,58 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Tim van der Weyden

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, und die von einer Ratingagentur unter Investment Grade bewertet werden. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in festverzinsliche Anleihen investiert, die von in den USA ansässigen Unternehmen oder staatlichen Emittenten begeben werden. Der Fonds berücksichtigt ökologische, soziale und Corporate-Governance-Faktoren.