Generali Inv. SICAV - Euro Green Bond DX EUR

ISIN LU2036766389
WKN A2P5UM

88,17 EUR (-0,12 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 173 Fonds
  • 04.12.2025 166 Fonds
  • 03.12.2025 173 Fonds
  • 02.12.2025 173 Fonds
  • 01.12.2025 172 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 27.11.2025 170 Fonds
  • 26.11.2025 170 Fonds
  • 25.11.2025 170 Fonds
  • 24.11.2025 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 173 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,62 %
3 Jahre
5,35 %
5 Jahre
7,13 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,66
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,11
3 Jahre
2,75
5 Jahre
3,33
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,08
3 Jahre
1,67
5 Jahre
1,66
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Renten 93,80 %
Geldmarkt/Kasse 6,20 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Euro 99,80 %
US-Dollar 0,20 %
Stand: 30.06.2025

Rating

BBB 48,10 %
A 19,70 %
AA 13,90 %
AAA 11,20 %
Stand: 30.06.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 32,50 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 23,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,60 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,70 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BTPS 4 04/30/35 3,49 %
BTPS 4 10/30/31 3,31 %
BTPS 1.5 04/30/45 2,96 %
FRANCE O.A.T. 1.75 06/25/39 2,45 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 359,56 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Fabrizio Viola

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
All-in-Fee 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der aktiv gemanagte Fonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in grüne und nachhaltige Anleihenwird), die in Euro lauten und mit einem Investment Grade Credit Rating bewertet sind.