Generali Inv. SICAV - Euro Green Bond BX EUR

ISIN LU2036759335
WKN A2P5T5

90,04 EUR (-0,30 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 03.06.2026 141 Fonds
  • 02.06.2026 161 Fonds
  • 01.06.2026 173 Fonds
  • 29.05.2026 161 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 174 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,71 %
3 Jahre
4,89 %
5 Jahre
7,24 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,24
3 Jahre
2,27
5 Jahre
3,31
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,52
5 Jahre
1,62
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

gemischt 51,00 %
Staatsanleihen 39,40 %
Renten 8,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 99,80 %
US-Dollar 0,20 %
Stand: 27.02.2026

Rating

BBB 54,90 %
A 24,80 %
AAA 12,90 %
AA 5,80 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 39,80 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 23,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 9,30 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BTPS 4 04/30/35 Sovereigns 3,90 %
BTPS 4.05 10/30/37 Sovereigns 3,69 %
BTPS 4 10/30/31 Sovereigns 3,14 %
BTPS 1.5 04/30/45 Sovereigns 2,86 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 382,84 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Massimo Spagnol

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der aktiv gemanagte Fonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in grüne und nachhaltige Anleihenwird), die in Euro lauten und mit einem Investment Grade Credit Rating bewertet sind.