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AGIF - Allianz Euro Credit SRI - RT - (H2-CHF)

ISIN LU2014481076
WKN A2PMR7

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro #Allianz Global Investors GmbH

93,86 CHF (0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 02.06.2026 151 Fonds
  • 01.06.2026 173 Fonds
  • 29.05.2026 161 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 174 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 166 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,89 %
3 Jahre
3,44 %
5 Jahre
6,78 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,57
3 Jahre
4,16
5 Jahre
5,18
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,89
5 Jahre
1,62
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 90,32 %
Staatsanleihen 7,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,27 %
Emerging Markets Anleihen 1,01 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 79,39 %
US-Dollar 20,42 %
Britisches Pfund Sterling 0,18 %
Japanischer Yen 0,01 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 66,37 %
A 25,78 %
AA 3,40 %
BB 2,94 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 30,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 25,60 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 6,30 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.07.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.994,87 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Frau Solène Giraud

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,64 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,69 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit Investment Grade in Rentenmärkten der OECD oder der EU. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 8 Jahren liegen. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.