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AGIF - Allianz Euro Credit SRI - RT - (H2-CHF)

ISIN LU2014481076
WKN A2PMR7

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro #Allianz Global Investors GmbH

94,27 CHF (0,15 %)

NAV vom 11.12.2025

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 173 Fonds
  • 11.12.2025 166 Fonds
  • 10.12.2025 172 Fonds
  • 09.12.2025 173 Fonds
  • 08.12.2025 156 Fonds
  • 05.12.2025 173 Fonds
  • 04.12.2025 173 Fonds
  • 03.12.2025 173 Fonds
  • 02.12.2025 173 Fonds
  • 01.12.2025 172 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 173 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 11.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,76 %
3 Jahre
3,82 %
5 Jahre
6,70 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,56
3 Jahre
0,33
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,03
3 Jahre
4,39
5 Jahre
5,22
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
2,61
3 Jahre
1,69
5 Jahre
1,63
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 93,31 %
Staatsanleihen 5,27 %
Emerging Markets Anleihen 0,82 %
Geldmarkt/Kasse 0,51 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 68,20 %
A 23,80 %
BB 5,29 %
AA 2,75 %
Stand: 30.06.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 31,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 29,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,60 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 5,80 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.07.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 2.441,42 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Frau Solène Giraud

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,64 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,69 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit Investment Grade in Rentenmärkten der OECD oder der EU. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 8 Jahren liegen. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.