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Vontobel Fund II - Active Beta S-EUR

ISIN LU1998912353
WKN A2PMHA

#Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt #Vontobel Asset Management S.A.
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
6,48 %
3 Jahre
4,96 %
5 Jahre
6,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,57
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,50
3 Jahre
7,30
5 Jahre
8,77
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-1,05
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 114,00 %
Frankreich 37,40 %
Großbritannien 35,00 %
Kanada 11,60 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Renten 199,00 %
Aktien 4,30 %
gemischt -0,30 %
Geldmarkt/Kasse -.103,00 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Divers 203,00 %
Kasse -.103,00 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

0.01% Norddeutsch LB Giro 23.09.2026 Senior 5,40 %
2.016% Lower Saxony 16.01.2029 FRN Senior 4,90 %
2.005% Brandenburg 12.11.2029 FRN Senior 4,70 %
0.01% Lower Saxony 17.03.2026 Senior 4,50 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2019
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 275,57 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Stephan Schneider

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,18 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt einen stetigen absoluten Wertzuwachs an. Er investiert weltweit direkt oder indirekt in verschiedene Wertpapiere wie zum Beispiel Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Anlagefonds und Derivate.