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Vontobel Fund II - Active Beta S-EUR

ISIN LU1998912353
WKN A2PMHA

#Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt #Vontobel Asset Management S.A.

104,90 EUR (0,27 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 130 Fonds
  • 03.12.2025 115 Fonds
  • 02.12.2025 125 Fonds
  • 01.12.2025 122 Fonds
  • 28.11.2025 127 Fonds
  • 27.11.2025 62 Fonds
  • 26.11.2025 129 Fonds
  • 25.11.2025 128 Fonds
  • 24.11.2025 119 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 130 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,54 %
3 Jahre
3,91 %
5 Jahre
5,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,68
3 Jahre
7,48
5 Jahre
8,29
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 94,30 %
USA 6,70 %
Welt 3,40 %
Kanada 3,40 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 98,40 %
Aktien 30,50 %
gemischt 0,10 %
Geldmarkt/Kasse -29,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 129,00 %
Kasse -29,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

1.25% Berlin Hyp 25.08.2025 Senior 5,50 %
0% NRW.BANK 17.02.2025 Senior 4,90 %
0.5% Berlin 10.02.2025 Senior 4,40 %
0.01% Rhineland-Palat 17.03.2025 Senior 4,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2019
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 347,12 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Stephan Schneider

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt einen stetigen absoluten Wertzuwachs an. Er investiert weltweit direkt oder indirekt in verschiedene Wertpapiere wie zum Beispiel Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Anlagefonds und Derivate.