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CPR Invest - Global Resources - I EUR - Acc

ISIN LU1989769978
WKN A2PJRA

#Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt #CPR Asset Management

223,11 EUR (1,64 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 02.06.2026 122 Fonds
  • 01.06.2026 123 Fonds
  • 29.05.2026 134 Fonds
  • 28.05.2026 133 Fonds
  • 27.05.2026 123 Fonds
  • 26.05.2026 128 Fonds
  • 22.05.2026 134 Fonds
  • 21.05.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,00 %
3 Jahre
16,50 %
5 Jahre
17,37 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
4,01
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,99
3 Jahre
6,00
5 Jahre
5,93
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,84
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 66,66 %
Euroland 15,80 %
Emerging Markets 10,38 %
Asien 4,74 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Bergbau 42,13 %
Öl / Gas 29,48 %
Chemie 13,49 %
Energie 5,61 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 50,10 %
Kanadische Dollar 18,60 %
Euro 16,00 %
Britisches Pfund Sterling 8,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Exxon Mobil Corp 5,83 %
Nutrien Ltd 5,30 %
TOTALENERGIES SE PARIS 5,17 %
SHELL PLC GBP 5,14 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2020
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 1.023,43 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Alexandre Cornu

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,12 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).