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CPR Invest - Global Resources - I EUR - Acc

ISIN LU1989769978
WKN A2PJRA

#Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt #CPR Asset Management

172,54 EUR (0,35 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 04.12.2025 134 Fonds
  • 03.12.2025 130 Fonds
  • 02.12.2025 134 Fonds
  • 01.12.2025 134 Fonds
  • 28.11.2025 128 Fonds
  • 26.11.2025 134 Fonds
  • 25.11.2025 134 Fonds
  • 24.11.2025 126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,42 %
3 Jahre
15,53 %
5 Jahre
16,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,88
3 Jahre
4,70
5 Jahre
5,95
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 66,34 %
Emerging Markets 13,97 %
Euroland 11,68 %
Asien 5,16 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,78 %
Geldmarkt/Kasse 0,22 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Bergbau 49,53 %
Öl / Gas 25,06 %
Chemie 12,31 %
Holz / Papier / Forstwirtschaft 4,91 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

US-Dollar 48,80 %
Kanadische Dollar 20,30 %
Euro 11,80 %
Britisches Pfund Sterling 11,70 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Nutrien Ltd 5,26 %
Exxon Mobil Corp 4,78 %
SHELL PLC GBP 4,21 %
AGNICO EAG MINES-CAD 3,84 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2020
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 508,04 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Alexandre Cornu

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,12 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).