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UBS - JPM Global Govern. ESG Liquid Bd UCITS ETF hdg USD A-a

ISIN LU1974694041
WKN A2PGQU

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

12,93 USD (-0,12 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 04.12.2025 194 Fonds
  • 03.12.2025 197 Fonds
  • 02.12.2025 195 Fonds
  • 01.12.2025 195 Fonds
  • 28.11.2025 192 Fonds
  • 27.11.2025 151 Fonds
  • 26.11.2025 197 Fonds
  • 25.11.2025 197 Fonds
  • 24.11.2025 184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,61 %
3 Jahre
4,64 %
5 Jahre
4,97 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,16
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,04
3 Jahre
4,96
5 Jahre
5,37
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,80
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

AA+ 35,50 %
A+ 19,30 %
AAA 16,60 %
AA 12,50 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Note/Bond 33,30 %
French Republic Government Bond OAT 8,60 %
United Kingdom Gilt 8,10 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,70 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.10.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 518,54 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager UBS Asset Management Switzerland AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) auf. Der Index soll die Performance liquider weltweiter Staatsanleihen nachbilden. Der Index ist marktkapitalisierungsgewichtet. Dieser Index wendet zudem eine Überprüfung auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung an und nimmt eine Bewertung der Emittentenländer vor.