UBS - JPM Global Govern. ESG Liquid Bd UCITS ETF hdg GBP A-d

ISIN LU1974694637
WKN A2PGQZ

11,16 GBP (0,25 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 02.06.2026 207 Fonds
  • 01.06.2026 183 Fonds
  • 29.05.2026 214 Fonds
  • 28.05.2026 215 Fonds
  • 27.05.2026 207 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 25.05.2026 65 Fonds
  • 22.05.2026 215 Fonds
  • 21.05.2026 199 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,26 %
3 Jahre
4,27 %
5 Jahre
5,05 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,02
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,16
3 Jahre
3,10
5 Jahre
3,99
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Rating

AA+ 38,50 %
A+ 24,00 %
AAA 15,20 %
AA 13,90 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Note/Bond 36,30 %
United Kingdom Gilt 9,20 %
French Republic Government Bond OAT 6,30 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,70 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,15 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.10.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 662,35 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager UBS Asset Management Switzerland AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,18 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) auf. Der Index soll die Performance liquider weltweiter Staatsanleihen nachbilden. Der Index ist marktkapitalisierungsgewichtet. Dieser Index wendet zudem eine Überprüfung auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung an und nimmt eine Bewertung der Emittentenländer vor.