HESPER FUND - Global Solutions A-12 USD

ISIN LU1931798604
WKN A2PEEE

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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Alpha


1 Jahr
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Beta


1 Jahr
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0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 64,00 %
Europa 20,10 %
USA 15,90 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Renten 64,40 %
Aktien 22,40 %
Commodities 8,90 %
Geldmarkt/Kasse 5,30 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Divers 94,70 %
Kasse 5,30 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Euro 92,90 %
Norwegische Krone 13,60 %
Schweizer Franken 2,90 %
Divers -1,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

Divers 38,00 %
AA 30,00 %
AAA 26,20 %
A 3,90 %
Stand: 30.11.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 34,10 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 30,30 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

USA Government bond (09.2027) 18,39 %
Germany Government bond (08.2035) 15,25 %
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF 9,01 %
iShares MDAX UCITS ETF DE 6,09 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.06.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 51,48 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland)AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 2,15 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Anstiegs des Fondsvermögens zuzüglich einer Hurdle Rate von 1% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachses. Der Long/Short Multi-Asset Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), richtlinienkonforme Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Anleihen, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen sowie um Delta-1 Zertifikate auf Rohstoffe, Edelmetalle sowie Indizes hierauf.