AMUNDI FUNDS EMERG. MARKETS CORP. HIGH YIELD BOND-A EUR AD D

ISIN LU1882457226
WKN A2PCHD

46,89 EUR (-0,06 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 226 Fonds
  • 16.07.2026 216 Fonds
  • 15.07.2026 226 Fonds
  • 14.07.2026 216 Fonds
  • 13.07.2026 223 Fonds
  • 10.07.2026 226 Fonds
  • 09.07.2026 204 Fonds
  • 07.07.2026 218 Fonds
  • 06.07.2026 225 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 226 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,71 %
3 Jahre
6,76 %
5 Jahre
7,65 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,86
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,27
3 Jahre
3,91
5 Jahre
4,29
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 92,09 %
Euro 7,91 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

YPF SA 3,41 %
TELECOM ARGENTINA SA 2,73 %
GRUPO NUTRESA SA 2,19 %
OCEANICA LUX 2,08 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,44 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.06.2019
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 67,38 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Frau Jing Nie

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,78 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % pro Jahr von allen Renditen, die der Teilfonds über den Index JP Morgan CEMBI Broad Diversified Non IG hinaus erzielt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).