AMUNDI FUNDS EMERG. MARKETS CORP. HIGH YIELD BOND-A EUR AD D

ISIN LU1882457226
WKN A2PCHD

44,22 EUR (-0,07 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 218 Fonds
  • 04.12.2025 212 Fonds
  • 03.12.2025 210 Fonds
  • 02.12.2025 216 Fonds
  • 01.12.2025 210 Fonds
  • 28.11.2025 218 Fonds
  • 27.11.2025 133 Fonds
  • 26.11.2025 220 Fonds
  • 25.11.2025 220 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 218 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,63 %
3 Jahre
7,21 %
5 Jahre
7,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,72
3 Jahre
4,15
5 Jahre
4,45
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 93,27 %
Euro 6,60 %
Hongkong-Dollar 0,07 %
Kanadische Dollar 0,03 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

YPF SA 3,20 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 2,60 %
MELCO RESORTS FINANCE LTD 2,50 %
TELECOM ARGENTINA SA 2,15 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,44 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.06.2019
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 58,25 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Jing Nie

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,78 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % pro Jahr von allen Renditen, die der Teilfonds über den Index JP Morgan CEMBI Broad Diversified Non IG hinaus erzielt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).