MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Inst Relative Perf. Fee C EUR

ISIN LU1851963212
WKN A2N5U7

154,55 EUR (0,95 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 05.12.2025 451 Fonds
  • 04.12.2025 1.240 Fonds
  • 03.12.2025 1.149 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,11 %
3 Jahre
14,72 %
5 Jahre
16,11 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,66
3 Jahre
11,05
5 Jahre
10,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,92
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,90
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 23,90 %
Taiwan 21,90 %
USA 13,70 %
Südkorea 13,50 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 95,30 %
Geldmarkt/Kasse 4,70 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Technologie 56,90 %
Gesundheit / Healthcare 13,30 %
Konsumgüter zyklisch 9,40 %
Industrie / Investitionsgüter 8,10 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Mercadolibre Inc. 5,60 %
CarTrade Tech Ltd 5,50 %
E Ink Holdings Inc. 5,20 %
Elite Material Co. Ltd. 5,00 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.06.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 60,74 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager MCP Emerging Markets LLP-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,30 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 1,37 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der über die positive Entwicklung der Benchmark MSCI EM Mid Cap Index hinausgehenden Brutto-Anteilwertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in börsennotierte Beteiligungspapiere, deren Hauptgeschäft in Schwellen- oder Grenzmärkten liegt. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.