MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Retail D EUR

ISIN LU1846739917
WKN A2N5T3

168,38 EUR (2,01 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 03.06.2026 344 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,62 %
3 Jahre
17,65 %
5 Jahre
17,92 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,50
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
14,51
3 Jahre
12,07
5 Jahre
11,74
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 33,80 %
Indien 21,40 %
Südkorea 14,20 %
Türkei 8,80 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,70 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Technologie 35,50 %
Industrie / Investitionsgüter 32,70 %
Finanzen 18,80 %
Gesundheit / Healthcare 5,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Aspeed Technology Inc. 6,20 %
Elite Material Co. Ltd. 6,20 %
Astor Enerji AS 5,90 %
Classys 5,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.11.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 64,25 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager MCP Emerging Markets LLP-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,30 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,68 %
Laufende Gebühren 2,76 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der über die positive Entwicklung der Benchmark MSCI EM Mid Cap Index hinausgehenden Brutto-Anteilwertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in börsennotierte Beteiligungspapiere, deren Hauptgeschäft in Schwellen- oder Grenzmärkten liegt. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.