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AGIF - Allianz All China Equity - W - EUR

ISIN LU1835930212
WKN A2JNXZ

#Aktienfonds All Cap China #Allianz Global Investors GmbH

1.420,69 EUR (0,74 %)

NAV vom 04.12.2025

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- - ab 10.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 04.12.2025 376 Fonds
  • 03.12.2025 349 Fonds
  • 02.12.2025 378 Fonds
  • 01.12.2025 369 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 27.11.2025 360 Fonds
  • 26.11.2025 379 Fonds
  • 25.11.2025 366 Fonds
  • 24.11.2025 379 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
20,59 %
3 Jahre
22,08 %
5 Jahre
22,57 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,04
3 Jahre
3,81
5 Jahre
4,38
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 98,33 %
Hongkong 1,67 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 22,98 %
Finanzen 17,23 %
Informationstechnologie 16,55 %
Telekommunikationsdienstleister 12,83 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 9,52 %
TENCENT HOLDINGS LTD 9,52 %
China Construction Bank-H 3,62 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 3,22 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 13,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.06.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 743,84 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Kevin You

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,93 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 0,97 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den On- und Offshore-Aktienmärkten der VR China, Hongkong und Macau. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren.