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AGIF - Allianz All China Equity - AT - EUR

ISIN LU0348826909
WKN A0Q1P9

#Aktienfonds All Cap China #Allianz Global Investors GmbH

83,83 EUR (-1,55 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 16.07.2026 371 Fonds
  • 15.07.2026 370 Fonds
  • 14.07.2026 349 Fonds
  • 13.07.2026 372 Fonds
  • 10.07.2026 370 Fonds
  • 09.07.2026 227 Fonds
  • 07.07.2026 373 Fonds
  • 06.07.2026 370 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
18,20 %
3 Jahre
21,11 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,69
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,26
3 Jahre
3,97
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 99,70 %
Hongkong 0,30 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 26,65 %
Finanzen 16,60 %
Industrie / Investitionsgüter 13,57 %
Konsumgüter zyklisch 11,29 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 8,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 5,15 %
China Construction Bank-H 3,81 %
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 3,62 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.12.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 610,14 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Kevin You

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
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All-in-Fee 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 2,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den On- und Offshore-Aktienmärkten der VR China, Hongkong und Macau. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren.