GAM Swiss Small & Mid Cap Equity Ra CHF

ISIN LU1819529030
WKN A2JM9W

131,82 CHF (0,36 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 03.12.2025 40 Fonds
  • 02.12.2025 40 Fonds
  • 01.12.2025 39 Fonds
  • 28.11.2025 39 Fonds
  • 27.11.2025 40 Fonds
  • 26.11.2025 40 Fonds
  • 25.11.2025 40 Fonds
  • 24.11.2025 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,15 %
3 Jahre
15,40 %
5 Jahre
18,21 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,61
3 Jahre
5,04
5 Jahre
5,40
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,25
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,62 %
Geldmarkt/Kasse 0,38 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 44,70 %
Gesundheit / Healthcare 30,35 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,05 %
Finanzen 7,99 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Galderma Group Ag 6,34 %
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5,54 %
Straumann Holding AG 5,25 %
SGS SA 5,13 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,56 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.06.2018
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 227,87 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Thomas Funk

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgroß kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.