GAM Swiss Small & Mid Cap Equity A

ISIN LU0038279252
WKN 972003

996,76 CHF (0,98 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 02.06.2026 41 Fonds
  • 01.06.2026 40 Fonds
  • 29.05.2026 41 Fonds
  • 28.05.2026 41 Fonds
  • 27.05.2026 41 Fonds
  • 26.05.2026 40 Fonds
  • 22.05.2026 41 Fonds
  • 21.05.2026 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,02 %
3 Jahre
14,99 %
5 Jahre
18,11 %
10 Jahre
16,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
3,66
3 Jahre
4,75
5 Jahre
5,40
10 Jahre
4,55

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 99,52 %
Geldmarkt/Kasse 0,48 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 43,21 %
Gesundheit / Healthcare 29,18 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,47 %
Finanzdienstleistungen 7,31 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Galderma Group Ag 6,65 %
VAT Group AG 6,24 %
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5,10 %
SGS SA 4,84 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,52 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.04.1992
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 209,64 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Thomas Funk

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgroß kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.