BlackRock Global Funds - EM Corpor. Bd Advanced Fd D2 USD

ISIN LU1817796086
WKN A2JP6Q

13,14 USD (0,08 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 169 Fonds
  • 05.12.2025 98 Fonds
  • 04.12.2025 168 Fonds
  • 03.12.2025 146 Fonds
  • 02.12.2025 168 Fonds
  • 01.12.2025 141 Fonds
  • 28.11.2025 169 Fonds
  • 27.11.2025 113 Fonds
  • 26.11.2025 169 Fonds
  • 25.11.2025 163 Fonds
  • 24.11.2025 169 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 169 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,25 %
3 Jahre
4,74 %
5 Jahre
6,63 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,70
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 70,08 %
Renten 22,23 %
Geldmarkt/Kasse 7,69 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BB 35,21 %
BBB 29,06 %
B 15,21 %
Divers 11,60 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 39,07 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,81 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,44 %
20.0000 Jahre und länger 5,37 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SAMARCO MINERACAO SA RegS 9 06/30/2031 2,25 %
YPF SA RegS 9.5 01/17/2031 1,99 %
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES RegS 8.75 12/31/2079 1,96 %
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S. RegS 7.375 04/02/2032 1,84 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.07.2018
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 31,57 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Jack Deino

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, die Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere innerhalb des J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified. Der Fonds investiert nicht in festverzinsliche Wertpapiere, die den ESG-Kriterien nicht entsprechen. Die Anlagen in hochverzinsliche festverzinsliche übertragbare Wertpapiere werden voraussichtlich einen erheblichen Teil des Portfolios ausmachen und 50% des Nettoinventarwerts des Fonds übersteigen.