BlackRock Global Funds - EM Corpor. Bd Advanced Fd I2 EUR H

ISIN LU1864664468
WKN A2N30X

11,44 EUR (-0,09 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 03.06.2026 75 Fonds
  • 02.06.2026 127 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 164 Fonds
  • 28.05.2026 164 Fonds
  • 27.05.2026 134 Fonds
  • 26.05.2026 164 Fonds
  • 22.05.2026 164 Fonds
  • 21.05.2026 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,30 %
3 Jahre
4,58 %
5 Jahre
6,71 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,98
3 Jahre
6,20
5 Jahre
6,59
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 78,57 %
Staatsanleihen 19,89 %
Geldmarkt/Kasse 1,45 %
gemischt 0,09 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BBB 42,85 %
BB 31,43 %
CCC 12,50 %
B 9,96 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 40,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,74 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,49 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 5,42 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SAMARCO MINERACAO SA RegS 9 06/30/2031 2,56 %
VEON HOLDINGS BV MTN RegS 3.375 11/25/2027 2,28 %
BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS 6.75 07/30/2035 2,21 %
STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS 4.85 10/14/2038 2,21 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2018
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 26,79 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Jack Deino

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 0,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, die Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere innerhalb des J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified. Der Fonds investiert nicht in festverzinsliche Wertpapiere, die den ESG-Kriterien nicht entsprechen. Die Anlagen in hochverzinsliche festverzinsliche übertragbare Wertpapiere werden voraussichtlich einen erheblichen Teil des Portfolios ausmachen und 50% des Nettoinventarwerts des Fonds übersteigen.