ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond DR-EUR

ISIN LU1815136756
WKN A2JRG8

96,45 EUR (-0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 04.12.2025 265 Fonds
  • 03.12.2025 229 Fonds
  • 02.12.2025 268 Fonds
  • 01.12.2025 266 Fonds
  • 28.11.2025 270 Fonds
  • 27.11.2025 266 Fonds
  • 26.11.2025 269 Fonds
  • 25.11.2025 229 Fonds
  • 24.11.2025 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,13 %
3 Jahre
3,68 %
5 Jahre
5,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,70 %
Deutschland 17,80 %
USA 15,60 %
Welt 12,40 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Banken 32,20 %
Divers 14,20 %
Industrie / Investitionsgüter 11,50 %
gewerbliche Dienstleistungen 7,80 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

BBB 49,60 %
A 34,20 %
BB 9,50 %
AA 6,20 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,27 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2018
Geschäftsjahr 21.05.2025 - 20.05.2026
Fondsvolumen 373,00 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Tim Weber

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,03 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,01 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften und auf revolvierender Drei-Jahres-Basis besser als der iBoxx EUR Corporate Index abzuschneiden. Unter normalen Marktbedingungen werden - nach Abzug der liquiden Mittel - mindestens 2/3 des Nettovermögens des Fonds in übertragbaren Schuldtiteln von Industrieunternehmen fest- oder variabel verzinslicher Natur, welche auf den Euro lauten, angelegt. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Schuldtiteln der vorerwähnten Art, die mit mindestens BBB- oder Baa3 bewertet werden.