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ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond DI

ISIN LU0145975149
WKN 622882

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro #ODDO BHF Asset Management SAS

11,35 EUR (0,16 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 278 Fonds
  • 02.06.2026 264 Fonds
  • 01.06.2026 275 Fonds
  • 29.05.2026 276 Fonds
  • 28.05.2026 273 Fonds
  • 27.05.2026 272 Fonds
  • 26.05.2026 278 Fonds
  • 22.05.2026 278 Fonds
  • 21.05.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 278 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,11 %
3 Jahre
3,51 %
5 Jahre
5,45 %
10 Jahre
5,14 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,45
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,08

Tracking Error

1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,73

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 20,10 %
Frankreich 19,00 %
USA 15,40 %
Welt 13,20 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Banken 32,60 %
Divers 20,40 %
Industrie / Investitionsgüter 11,00 %
Versorger 7,00 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

BBB 49,90 %
A 30,00 %
BB 9,10 %
AA 6,20 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,32 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2002
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 402,00 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Herr Tim Weber

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,53 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,55 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften und auf revolvierender Drei-Jahres-Basis besser als der iBoxx EUR Corporate Index abzuschneiden. Unter normalen Marktbedingungen werden - nach Abzug der liquiden Mittel - mindestens 2/3 des Nettovermögens des Fonds in übertragbaren Schuldtiteln von Industrieunternehmen fest- oder variabel verzinslicher Natur, welche auf den Euro lauten, angelegt. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Schuldtiteln der vorerwähnten Art, die mit mindestens BBB- oder Baa3 bewertet werden.