Invesco Global Small Cap Equity Fund A (USD) auss.

ISIN LU1775975201
WKN A2JLBC

240,95 USD (0,81 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 04.12.2025 81 Fonds
  • 03.12.2025 203 Fonds
  • 02.12.2025 222 Fonds
  • 01.12.2025 212 Fonds
  • 28.11.2025 216 Fonds
  • 27.11.2025 131 Fonds
  • 26.11.2025 222 Fonds
  • 25.11.2025 222 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,30 %
3 Jahre
14,56 %
5 Jahre
17,77 %
10 Jahre
17,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
5,56
3 Jahre
4,24
5 Jahre
3,99
10 Jahre
3,55

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 55,30 %
Welt 13,70 %
Japan 8,70 %
Großbritannien 5,70 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Aktien 97,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,90 %
Finanzen 18,30 %
Informationstechnologie 13,30 %
Konsumgüter 13,00 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Asker Healthcare 1,60 %
Bancorp 1,40 %
DT Midstream 1,30 %
PFISTERER 1,30 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.09.1987
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 179,38 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Michael Oliveros

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 1,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Small-Cap-Unternehmen aus aller Welt. Auflage durch Fusion am 07.09.2018 mit (IE0003594896).