Ninety One GSF - Global Macro Allocation Fund I Acc USD

ISIN LU1745457744
WKN A2JC8H

30,32 USD (-0,30 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.128 Fonds
  • 16.12.2025 1.003 Fonds
  • 15.12.2025 1.087 Fonds
  • 12.12.2025 1.056 Fonds
  • 11.12.2025 1.096 Fonds
  • 10.12.2025 1.084 Fonds
  • 09.12.2025 1.064 Fonds
  • 08.12.2025 974 Fonds
  • 05.12.2025 1.107 Fonds
  • 04.12.2025 1.106 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1128 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,16 %
3 Jahre
10,45 %
5 Jahre
9,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,37
3 Jahre
6,00
5 Jahre
8,34
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 38,40 %
Nordamerika 35,60 %
Europa 12,10 %
Großbritannien 10,20 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 65,80 %
Staatsanleihen 35,50 %
Commodities 3,00 %
Geldmarkt/Kasse -4,30 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 55,60 %
Finanzen 12,40 %
Informationstechnologie 12,10 %
Telekommunikationsdienstleister 6,70 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 94,90 %
US-Dollar 4,20 %
Euro 2,80 %
Japanischer Yen 0,20 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 3,60 %
Broadcom Inc 2,20 %
Microsoft Corp 1,90 %
Amazon.com Inc 1,70 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.02.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 513,50 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Jimmy Elliot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigen Gesamtrenditen. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie: die Aktien von Unternehmen, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien und andere alternative Anlagen.