Ninety One GSF - Global Macro Allocation Fund I Acc EUR Hdg

ISIN LU2121405117
WKN A2P0CJ

28,16 EUR (0,68 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,71 %
3 Jahre
10,15 %
5 Jahre
10,23 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,01
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,04
3 Jahre
7,06
5 Jahre
8,32
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 33,80 %
Nordamerika 28,60 %
Europa 22,90 %
Emerging Markets 5,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 66,30 %
Staatsanleihen 34,30 %
Emerging Markets Anleihen 6,70 %
Commodities 4,90 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 61,20 %
Finanzen 12,60 %
Informationstechnologie 9,40 %
Gesundheit / Healthcare 4,20 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 105,30 %
US-Dollar 8,20 %
Britisches Pfund Sterling 0,10 %
Euro -13,60 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 2,70 %
Broadcom Inc 1,80 %
ALPHABET INC 1,60 %
Amazon.com Inc 1,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 491,80 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Jimmy Elliot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,90 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigen Gesamtrenditen. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie: die Aktien von Unternehmen, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien und andere alternative Anlagen.