abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A Acc USD

ISIN LU1725895616
WKN A2JGVF

15,64 USD (0,20 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 04.12.2025 75 Fonds
  • 03.12.2025 109 Fonds
  • 02.12.2025 138 Fonds
  • 01.12.2025 124 Fonds
  • 28.11.2025 146 Fonds
  • 27.11.2025 113 Fonds
  • 26.11.2025 146 Fonds
  • 25.11.2025 146 Fonds
  • 24.11.2025 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,02 %
3 Jahre
8,56 %
5 Jahre
10,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,64
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,68
3 Jahre
7,58
5 Jahre
7,24
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,91
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,38
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 86,20 %
gemischt 5,70 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Renten 3,10 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 66,10 %
Ägyptisches Pfund 6,50 %
Nigerianische Naira 4,70 %
Euro 4,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

B 40,80 %
CCC 31,50 %
BB 11,00 %
Divers 9,90 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Suriname (Govt of) 7.95% 2033 3,10 %
Kenya (Govt of) 18.4607% 2032 3,00 %
Egypt (Govt of) 8.875% 2050 2,80 %
KYRGYZ (Govt of) 2030 2,60 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.12.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 592,45 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager abrdn Investments Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 1,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 66% in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behören der Frontier-Märkte (jene Länder, die im NEXGEM Frontier Markets Index enthalten sind) ausgegeben werden.