Schroder ISF Sustainable Asian Equity AX Acc USD

ISIN LU1725198490
WKN A2JBJX

217,75 USD (0,53 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 03.06.2026 118 Fonds
  • 02.06.2026 256 Fonds
  • 01.06.2026 197 Fonds
  • 29.05.2026 272 Fonds
  • 28.05.2026 272 Fonds
  • 27.05.2026 241 Fonds
  • 26.05.2026 268 Fonds
  • 22.05.2026 272 Fonds
  • 21.05.2026 249 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
26,34 %
3 Jahre
18,20 %
5 Jahre
18,42 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,61
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,18
3 Jahre
5,44
5 Jahre
4,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 25,74 %
Südkorea 24,51 %
Taiwan 18,90 %
Indien 8,64 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,08 %
Geldmarkt/Kasse -0,08 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 36,42 %
Finanzen 18,40 %
Konsumgüter zyklisch 11,36 %
Industrie / Investitionsgüter 11,15 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Hongkong-Dollar 26,83 %
Südkoreanischer Won 24,53 %
Neuer Taiwan-Dollar 18,99 %
Indische Rupie 7,75 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,77 %
Samsung Electronics Co Ltd 9,13 %
SK Hynix Inc 5,33 %
Tencent Holdings Ltd 3,79 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 254,03 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Jay Luong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan).