Schroder ISF Sustainable Asian Equity AX Acc USD

ISIN LU1725198490
WKN A2JBJX

163,24 USD (0,71 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 270 Fonds
  • 12.12.2025 163 Fonds
  • 11.12.2025 270 Fonds
  • 10.12.2025 270 Fonds
  • 09.12.2025 270 Fonds
  • 08.12.2025 267 Fonds
  • 05.12.2025 257 Fonds
  • 04.12.2025 261 Fonds
  • 03.12.2025 245 Fonds
  • 02.12.2025 261 Fonds
  • 01.12.2025 261 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 270 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,63 %
3 Jahre
13,09 %
5 Jahre
15,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,32
3 Jahre
3,46
5 Jahre
3,87
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 28,02 %
Indien 16,60 %
Taiwan 14,80 %
Südkorea 14,28 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,49 %
Geldmarkt/Kasse 1,51 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 26,58 %
Konsumgüter zyklisch 19,03 %
Finanzen 17,35 %
Telekommunikationsdienstleister 11,90 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 27,47 %
Neuer Taiwan-Dollar 14,80 %
Indische Rupie 14,40 %
Südkoreanischer Won 14,29 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,97 %
Tencent Holdings Ltd 5,71 %
Samsung Electronics Co Ltd 4,66 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,30 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 270,76 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Jay Luong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan).