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AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - AT - HKD

ISIN LU1720051108
WKN A2H7RF

#Aktienfonds All Cap Welt #Allianz Global Investors GmbH

28,63 HKD (0,64 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
21,06 %
3 Jahre
21,57 %
5 Jahre
24,22 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
14,47
3 Jahre
15,19
5 Jahre
16,99
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,76
3 Jahre
1,73
5 Jahre
1,54
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 82,99 %
Kanada 5,38 %
Taiwan 4,14 %
Niederlande 2,92 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 61,33 %
Finanzen 9,67 %
Konsumgüter zyklisch 8,05 %
Industrie / Investitionsgüter 7,98 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 8,25 %
Broadcom Inc 7,55 %
Microsoft Corp 5,51 %
CELESTICA INC 4,67 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Hongkong-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.12.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 7.012,29 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Sebastian Thomas

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,73 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich im globalen Aktienmarkt von Unternehmen, deren Geschäft von der Entwicklung der künstlichen Intelligenz profitieren wird oder aktuell damit verbunden ist.