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Gam Star (Lux) - Gramercy Emerg Mkts Bd Opport. Cm Unh EUR I

ISIN LU1703863966
WKN A2DXNR

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #FundRock Management Company S.A.

75,84 EUR (-0,14 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 259 Fonds
  • 16.07.2026 255 Fonds
  • 15.07.2026 241 Fonds
  • 14.07.2026 243 Fonds
  • 13.07.2026 253 Fonds
  • 10.07.2026 258 Fonds
  • 09.07.2026 187 Fonds
  • 07.07.2026 237 Fonds
  • 06.07.2026 258 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 259 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,26 %
3 Jahre
5,66 %
5 Jahre
5,92 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,50
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,75
3 Jahre
2,94
5 Jahre
3,67
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 54,38 %
Unternehmensanleihen 44,56 %
Geldmarkt/Kasse 1,05 %
Renten 0,01 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 68,06 %
Divers 5,15 %
Mexikanischer Peso 3,99 %
Brasilianischer Real 3,46 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 42,99 %
BB 21,50 %
A 13,06 %
B 8,89 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Mexican Bonos 10% 20/11/2036 3,99 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2035 3,46 %
India Government Bond 7.26% 06/02/2033 3,44 %
Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/07/2030 3,08 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,59 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.10.2017
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 154,84 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Belinda Hill

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern begeben oder garantiert werden. Diese Schuldverschreibungen lauten auf die entsprechende Lokalwährung oder sind daran gekoppelt. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Staaten und staatsähnlichen Gebilden.