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GAM Local Emerging Bond (EUR) Cm

ISIN LU1703863966
WKN A2DXNR

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #FundRock Management Company S.A.

78,28 EUR (-0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 252 Fonds
  • 04.12.2025 237 Fonds
  • 03.12.2025 252 Fonds
  • 02.12.2025 252 Fonds
  • 01.12.2025 231 Fonds
  • 28.11.2025 245 Fonds
  • 27.11.2025 120 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 252 Fonds
  • 24.11.2025 252 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 252 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,29 %
3 Jahre
5,97 %
5 Jahre
6,03 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,81
3 Jahre
3,40
5 Jahre
3,71
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,73 %
Geldmarkt/Kasse 1,27 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Thailändischer Baht 15,35 %
Mexikanischer Peso 13,78 %
Divers 11,55 %
Indische Rupie 10,34 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 57,18 %
BB 19,38 %
A 12,36 %
AA 9,81 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Thailand Government Bond 2.25% 17/03/2027 13,29 %
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029 11,30 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2031 7,88 %
India Government Bond 7.26% 06/02/2033 5,73 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,36 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.10.2017
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 160,32 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Markus Heider

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern begeben oder garantiert werden. Diese Schuldverschreibungen lauten auf die entsprechende Lokalwährung oder sind daran gekoppelt. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Staaten und staatsähnlichen Gebilden.