3V Invest Swiss Small & Mid Cap B

ISIN LU1702504785
WKN A2H5PN

115,36 CHF (0,58 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 04.12.2025 40 Fonds
  • 03.12.2025 40 Fonds
  • 02.12.2025 40 Fonds
  • 01.12.2025 39 Fonds
  • 28.11.2025 39 Fonds
  • 27.11.2025 40 Fonds
  • 26.11.2025 40 Fonds
  • 25.11.2025 40 Fonds
  • 24.11.2025 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,83 %
3 Jahre
13,47 %
5 Jahre
15,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,59
3 Jahre
4,07
5 Jahre
3,71
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,69 %
Geldmarkt/Kasse 0,31 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 34,34 %
Technologie 23,53 %
Gesundheit / Healthcare 21,53 %
Nahrungsmittel 11,82 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Implenia 6,15 %
Aryzta 5,28 %
Straumann 5,18 %
SoftwareOne 4,98 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 178,74 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager 3V Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Das Fondsvermögen wird stets mindestens zu zwei Dritteln in Aktien kleinerer und mittelgroßer Gesellschaften investiert, die in der Schweiz ansässig sind. Diese Aktien dürfen nicht im Swiss Performance Large Companies Index (SPI Large Companies Index) vertreten sein.