3V Invest Swiss Small & Mid Cap A

ISIN LU0092739993
WKN 989282

315,04 CHF (0,18 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 02.06.2026 41 Fonds
  • 01.06.2026 40 Fonds
  • 29.05.2026 41 Fonds
  • 28.05.2026 41 Fonds
  • 27.05.2026 41 Fonds
  • 26.05.2026 40 Fonds
  • 22.05.2026 41 Fonds
  • 21.05.2026 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,54 %
3 Jahre
13,47 %
5 Jahre
15,80 %
10 Jahre
16,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
4,74
3 Jahre
4,63
5 Jahre
4,14
10 Jahre
4,40

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 99,76 %
Geldmarkt/Kasse 0,24 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 30,92 %
Technologie 29,36 %
Gesundheit / Healthcare 16,77 %
Nahrungsmittel 10,16 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Comet 6,17 %
Aryzta 6,02 %
Straumann 5,74 %
Implenia 5,48 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.08.1999
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 178,38 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager 3V Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Das Fondsvermögen wird stets mindestens zu zwei Dritteln in Aktien kleinerer und mittelgroßer Gesellschaften investiert, die in der Schweiz ansässig sind. Diese Aktien dürfen nicht im Swiss Performance Large Companies Index (SPI Large Companies Index) vertreten sein.