alphatrend Fund R

ISIN LU1687250271
WKN A2DXW9

109,67 EUR (0,41 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 97 Fonds
  • 03.12.2025 81 Fonds
  • 02.12.2025 81 Fonds
  • 01.12.2025 77 Fonds
  • 28.11.2025 81 Fonds
  • 27.11.2025 14 Fonds
  • 26.11.2025 83 Fonds
  • 25.11.2025 80 Fonds
  • 24.11.2025 74 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 97 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,14 %
3 Jahre
8,56 %
5 Jahre
9,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,12
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,98
3 Jahre
7,51
5 Jahre
8,05
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,93
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,48
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 60,46 %
Kasse 17,74 %
Deutschland 9,19 %
Österreich 4,81 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

gemischt 82,26 %
Geldmarkt/Kasse 17,74 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 62,03 %
Euro 20,23 %
Kasse 17,74 %
Stand: 31.07.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 22,63 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 4,28 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25) 9,19 %
Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2015(25) 4,81 %
Niederlande EO-Anl. 2016(26) 4,28 %
United States of America DL-Notes 2020(25) 4,16 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,95 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.04.2018
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 20,72 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,14 %
Beratervergütung 1,07 %
Portfoliotransaktionskosten 1,09 %
Laufende Gebühren 2,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,36 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem jährlichen Referenzwert (je 50% MSCI World und Citi WGBI EUR Hdg.)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind eine positive jährliche Rendite und Erträge bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Der Fonds wird hierzu unterschiedliche Absolute Return-orientierte Strategien einsetzen, denen mathematisch-algorithmische Handelssysteme zugrunde liegen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Aktien und Derivate auf nationale und internationale Aktien- und Rentenindizes aufbauen.