94,80 EUR (0,23 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 98 Fonds
  • 02.06.2026 77 Fonds
  • 01.06.2026 79 Fonds
  • 29.05.2026 75 Fonds
  • 28.05.2026 80 Fonds
  • 27.05.2026 77 Fonds
  • 26.05.2026 81 Fonds
  • 22.05.2026 86 Fonds
  • 21.05.2026 81 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 98 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,08 %
3 Jahre
8,96 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,69
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,49
3 Jahre
7,59
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,15
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,81
3 Jahre
1,44
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 60,46 %
Kasse 17,74 %
Deutschland 9,19 %
Österreich 4,81 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

gemischt 82,26 %
Geldmarkt/Kasse 17,74 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

US-Dollar 62,03 %
Euro 20,23 %
Kasse 17,74 %
Stand: 31.07.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 22,63 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 4,28 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25) 9,19 %
Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2015(25) 4,81 %
Niederlande EO-Anl. 2016(26) 4,28 %
United States of America DL-Notes 2020(25) 4,16 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.12.2021
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 20,72 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,14 %
Portfoliotransaktionskosten 1,09 %
Laufende Gebühren 1,75 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem jährlichen Referenzwert.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind eine positive jährliche Rendite und Erträge bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Der Fonds wird hierzu unterschiedliche Absolute Return-orientierte Strategien einsetzen, denen mathematisch-algorithmische Handelssysteme zugrunde liegen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Aktien und Derivate auf nationale und internationale Aktien- und Rentenindizes aufbauen.