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Vontobel Fund - Transition Resources AN-EUR

ISIN LU1683485418
WKN A2JKMB

#Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt #Vontobel Asset Management S.A.

137,94 EUR (0,30 %)

NAV vom 03.12.2025

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 194 Fonds
  • 03.12.2025 188 Fonds
  • 02.12.2025 194 Fonds
  • 01.12.2025 180 Fonds
  • 28.11.2025 186 Fonds
  • 26.11.2025 194 Fonds
  • 25.11.2025 194 Fonds
  • 24.11.2025 184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 194 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,50 %
3 Jahre
16,13 %
5 Jahre
20,49 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
9,22
3 Jahre
13,46
5 Jahre
20,64
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 25,40 %
Welt 23,60 %
Frankreich 10,10 %
Kanada 9,90 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Grundstoffe 53,00 %
Energie 45,00 %
Kasse 2,00 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BAKER HUGHES CO 3,90 %
Rio Tinto Plc 3,70 %
Technip Energies NV 3,20 %
SAIPEM SPA 3,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,01 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.10.2017
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 73,62 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Herr Stephan Eugster

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,82 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,24 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine von Unternehmen weltweit, die im Bereich von Future Resources tätig sind. Der Sektor Future Resources befasst sich dabei mit den beiden Hauptthemen Alternative Energien (z.B. Wind, Solar oder Bio-Brennstoff) und Ressourcenverknappung (z.B. bei Rohstoffen, Produktinnovationen, Wassersäuberung, Forstwirtschaft, Agrikultur etc.). Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.