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Vontobel Fund - Transition Resources N-EUR

ISIN LU0952815594
WKN A2DXA0

#Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt #Vontobel Asset Management S.A.

208,44 EUR (1,36 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 02.06.2026 180 Fonds
  • 01.06.2026 173 Fonds
  • 29.05.2026 196 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 182 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 22.05.2026 195 Fonds
  • 21.05.2026 195 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
16,01 %
3 Jahre
17,09 %
5 Jahre
19,87 %
10 Jahre
20,45 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
4,50
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,32

Tracking Error

1 Jahr
12,87
3 Jahre
8,63
5 Jahre
10,49
10 Jahre
10,32

Alpha

1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,48
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Welt 24,10 %
USA 22,80 %
Kanada 13,20 %
Frankreich 9,30 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Grundstoffe 60,20 %
Energie 38,60 %
Kasse 1,20 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Rio Tinto Plc 3,50 %
BAKER HUGHES CO 3,40 %
FREEPORT-MCMORAN INC 3,30 %
Coeur Mining Inc 3,00 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.07.2013
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 92,94 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Stephan Eugster

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,82 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,76 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,26 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds beabsichtigt, langfristig den höchstmöglichen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die von Gesellschaften weltweit begeben werden. Der Fonds investiert in das Thema des laufenden Übergangs von kohlenstoffbasierten zu erneuerbaren Energien, hauptsächlich über Aktien von Gesellschaften entlang der gesamten Lieferkette, von den Grundressourcen bis hin zu den Technologieanbietern. Der Fonds bewirbt durch Beachtung von ESG-Kriterien und mittels eines Ausschlussansatzes ökologische und soziale Merkmale.