Vontobel Fund - European Equity AN-EUR

ISIN LU1683482662
WKN A2JKL4

151,38 EUR (0,50 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,64 %
3 Jahre
12,65 %
5 Jahre
14,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,22
3 Jahre
6,32
5 Jahre
6,55
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,79
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 26,50 %
Italien 13,20 %
Schweiz 11,60 %
Europa 11,40 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 21,80 %
Industrie / Investitionsgüter 20,80 %
Informationstechnologie 14,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,20 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HALMA PLC 5,70 %
Diploma PLC 5,40 %
Galderma Group Ag 5,40 %
ASML HOLDING NV 5,10 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,32 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2017
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 87,80 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Markus Hansen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,83 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,24 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben und/oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.