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Vontobel Fund - European Equity B-EUR

ISIN LU0153585137
WKN 724771

#Aktienfonds All Cap Europa #Vontobel Asset Management S.A.

436,58 EUR (0,56 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,23 %
3 Jahre
12,51 %
5 Jahre
14,49 %
10 Jahre
13,35 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,28

Tracking Error

1 Jahr
4,70
3 Jahre
6,19
5 Jahre
6,52
10 Jahre
6,06

Alpha

1 Jahr
-0,89
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,11

Beta

1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 30,90 %
Schweiz 18,50 %
Niederlande 11,00 %
Italien 8,20 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 95,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,00 %
Finanzen 18,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,90 %
Informationstechnologie 11,30 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

National Grid PLC 5,60 %
Galderma Group Ag 5,20 %
ASML HOLDING NV 5,00 %
HALMA PLC 5,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.12.2002
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 82,87 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Markus Hansen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 2,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,01 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben und/oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.