T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bd Fd Ax

ISIN LU1676121723
WKN A2DW8B

8,00 USD (0,00 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 913 Fonds
  • 12.12.2025 208 Fonds
  • 11.12.2025 896 Fonds
  • 10.12.2025 900 Fonds
  • 09.12.2025 878 Fonds
  • 08.12.2025 894 Fonds
  • 05.12.2025 899 Fonds
  • 04.12.2025 901 Fonds
  • 03.12.2025 827 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 913 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 12.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,21 %
3 Jahre
2,81 %
5 Jahre
4,04 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,82
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,64
3 Jahre
5,53
5 Jahre
5,80
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,07
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 54,20 %
Unternehmensanleihen 30,90 %
Renten 8,40 %
Emerging Markets Anleihen 6,60 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 35,00 %
BBB 26,10 %
A 12,10 %
AAA 11,50 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.08.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 348,48 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Vincent Chung

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,84 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 0,97 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.