T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bd Fd I

ISIN LU1244139231
WKN A2DH6B

14,19 USD (-0,14 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 03.06.2026 159 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,40 %
3 Jahre
2,90 %
5 Jahre
4,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,46
3 Jahre
5,37
5 Jahre
5,72
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 53,50 %
Unternehmensanleihen 15,60 %
Renten 14,70 %
gemischt 10,70 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 32,80 %
BBB 19,60 %
BB 16,50 %
A 9,50 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.023,57 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Vincent Chung

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.