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Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals D3 EUR

ISIN LU1672644330
WKN A2DWNA

#Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt #IPConcept (Luxemburg) S.A.

545,11 EUR (-0,28 %)

NAV vom 16.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 157 Fonds
  • 16.12.2025 79 Fonds
  • 15.12.2025 152 Fonds
  • 12.12.2025 148 Fonds
  • 11.12.2025 157 Fonds
  • 10.12.2025 156 Fonds
  • 09.12.2025 148 Fonds
  • 08.12.2025 134 Fonds
  • 05.12.2025 145 Fonds
  • 04.12.2025 146 Fonds
  • 03.12.2025 130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 157 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
35,25 %
3 Jahre
34,49 %
5 Jahre
32,96 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,27
3 Jahre
1,27
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
11,51
3 Jahre
10,53
5 Jahre
9,32
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 29,00 %
Lateinamerika 24,00 %
Nordamerika 19,00 %
Afrika 14,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Commodities 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Gold 68,00 %
Silber 21,00 %
Gold / Edelmetalle 8,00 %
Kasse 3,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Newmont Mining 5,20 %
Barrick Gold 5,10 %
Equinox Gold 5,10 %
Fresnillo 4,40 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.02.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.035,00 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Team der Baker Steel Capital Managers LLP

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,43 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der über die positive Entwicklung des Euromoney Global Gold Index hinausgehenden Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.