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M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund CHF A-H acc

ISIN LU1670718649
WKN A2JRBC

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro #M&G Luxembourg S.A.

10,64 CHF (-0,01 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 05.12.2025 126 Fonds
  • 04.12.2025 265 Fonds
  • 03.12.2025 229 Fonds
  • 02.12.2025 268 Fonds
  • 01.12.2025 266 Fonds
  • 28.11.2025 270 Fonds
  • 27.11.2025 266 Fonds
  • 26.11.2025 269 Fonds
  • 25.11.2025 229 Fonds
  • 24.11.2025 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,50 %
3 Jahre
1,35 %
5 Jahre
1,90 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,47
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,80
3 Jahre
3,84
5 Jahre
5,12
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,62
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 50,40 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 34,40 %
Staatsanleihen 12,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AAA 38,60 %
A 27,90 %
BBB 18,50 %
AA 11,70 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 42,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,90 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,20 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 10,20 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Nationwide Building Society 2,00 %
Bank of Montreal 1,60 %
Toronto-Dominion Bank 1,60 %
Bank of Nova Scotia 1,30 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2018
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 726,62 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Matthew Russell

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,36 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,47 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,48 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der Markt für kurzfristige Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Mindestens 80% des Fonds sind in Anleihen mit Investment Grade von Unternehmen aus aller Welt und in forderungsbesicherten Wertpapieren investiert. Der Fonds hält in der Regel Anleihen mit kurzen Rückzahlungsterminen und hat daher eine kurze Portfolio-Duration.